SIP4420 Ver. 5.10b OP. DE HOTELES LA FE S.A. 03/12/2001 01:22:21 Estado de Resultados PAG # 1 Departamento: Consolida Departamentos Empresa: HAMPTON INN MTY.NORTE Mes: Mayo A¤o: 2001 Cuenta D e s c r i p c i o n Mes Acumulado -------- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ 40000000 I N G R E S O S 41000000 INGRESOS HOTELEROS 41100000 INGRESOS HABITACIONES 41100010 TARIFA RACK 326,246.80 10,886,562.45 41100020 CORPORATIVA 32,761.00 2,575,893.04 41100030 CORPORATIVA PREFERENTE 1,739.12 1,739.12 41100050 DESCUENTOS 869.56 869.56 41100140 NO SHOW 0.00 3,100.00 TOTAL INGRESOS HABITACIONES 361,616.48 13,468,164.17 41200000 INGRESOS ALIMENTOS TOTAL INGRESOS ALIMENTOS 0.00 0.00 41300000 INGRESOS SALONES 41300010 SALONES 2,869.57 78,174.40 41300020 COFFE BREAK 4,091.30 174,834.23 41300030 EQ. AUDIOVISUAL 180.00 20,280.00 TOTAL INGRESOS SALONES 7,140.87 273,288.63 41400000 INGRESOS BEBIDAS TOTAL INGRESOS BEBIDAS 0.00 0.00 41500000 INGRESOS TELEFONOS 41500010 L.D. EXTRANJERA 15,582.00 854,660.35 41500020 L.D. NACIONAL 6,716.00 187,600.19 41500040 FAX 87.30 8,454.87 TOTAL INGRESOS TELEFONOS 22,385.30 1,050,715.41 41600000 ING.LAVANDERIA/TINTORERIA 41600020 TINTORERIA 2,958.09 152,950.49 TOTAL ING.LAVANDERIA/TINTORERIA 2,958.09 152,950.49 41700000 INGRESOS TABAQUERIA 41700010 TABAQUERIA 1,058.67 52,646.08 TOTAL INGRESOS TABAQUERIA 1,058.67 52,646.08 41800000 INGRESOS POR MANDATO 41800010 FLORIAN 13,461.59 527,540.98 41800080 OTROS RESTAURANT 0.00 15,276.15 TOTAL INGRESOS POR MANDATO 13,461.59 542,817.13 41900000 OTROS INGR.OPERACIāN HOTELERA 41900050 OTROS INGRESOS OPERATIVOS 212.17 128,811.02 TOTAL OTROS INGR.OPERACIāN HOTELERA 212.17 128,811.02 TOTAL INGRESOS HOTELEROS 408,833.17 15,669,392.93 43000000 INGRESOS INMOBILIARIAS TOTAL INGRESOS INMOBILIARIAS 0.00 0.00 45000000 INGRESOS OPTIMA 45100000 ING X SERVICIOS ADMINISTRATIVO TOTAL ING X SERVICIOS ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 45200000 INGRESOS POR PROYECTOS TOTAL INGRESOS POR PROYECTOS 0.00 0.00 45300000 INGRESOS X COMISION MERCANTIL TOTAL INGRESOS X COMISION MERCANTIL 0.00 0.00 45400000 ING X .5% S/COMISION MERCANTIL TOTAL ING X .5% S/COMISION MERCANTIL 0.00 0.00 45500000 INGRESOS OPTIMA CLUB TOTAL INGRESOS OPTIMA CLUB 0.00 0.00 45600000 INGRESOS POR ADMINISTRACION TOTAL INGRESOS POR ADMINISTRACION 0.00 0.00 SIP4420 Ver. 5.10b OP. DE HOTELES LA FE S.A. 03/12/2001 01:22:22 Estado de Resultados PAG # 2 Departamento: Consolida Departamentos Empresa: HAMPTON INN MTY.NORTE Mes: Mayo A¤o: 2001 Cuenta D e s c r i p c i o n Mes Acumulado -------- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ 45700000 INGRESOS POR USO DE MARCA TOTAL INGRESOS POR USO DE MARCA 0.00 0.00 45800000 ING X INVESTIGACION Y DESARROL TOTAL ING X INVESTIGACION Y DESARROL 0.00 0.00 45900000 OTROS INGR. OPTIMA TOTAL OTROS INGR. OPTIMA 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS OPTIMA 0.00 0.00 47000000 INGRESOS FINANCIAMIENTO 47100000 INGRESOS POR INT. CREDITOS 47110000 INGRESOS POR INT. CREDITOS MN TOTAL INGRESOS POR INT. CREDITOS MN 0.00 0.00 47120000 INGRESOS POR INT. CREDITOS ME TOTAL INGRESOS POR INT. CREDITOS ME 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS POR INT. CREDITOS 0.00 0.00 47200000 ING X TRAMITACION DE CREDITOS TOTAL ING X TRAMITACION DE CREDITOS 0.00 0.00 47300000 OTROS INGRESOS FINANCIADORA TOTAL OTROS INGRESOS FINANCIADORA 0.00 0.00 TOTAL INGRESOS FINANCIAMIENTO 0.00 0.00 48000000 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 48000060 OTROS INGRESOS 0.00 22,184.77 TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS 0.00 22,184.77 49000000 DESCUENTOS Y AJUSTES TOTAL DESCUENTOS Y AJUSTES 0.00 0.00 49500000 ACTUALIZACION DE INGRESOS TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS 0.00 0.00 TOTAL I N G R E S O S 408,833.17 15,691,577.70 50000000 COSTOS 51000000 COSTOS HOTELEROS 51200000 COSTOS ALIMENTOS TOTAL COSTOS ALIMENTOS 0.00 0.00 51300000 COSTO SALONES 51300010 COSTO EQ. AUDIOVISUAL 0.00 9,410.00 TOTAL COSTO SALONES 0.00 9,410.00 51400000 COSTO BEBIDAS TOTAL COSTO BEBIDAS 0.00 0.00 51500000 COSTO TELEFONOS 51500010 RENTA TELEFONO 0.00 16,556.50 51500020 SERVICIO MEDIDO 0.00 77,561.57 51500030 LARGA DISTANCIA 0.00 125,098.69 TOTAL COSTO TELEFONOS 0.00 219,216.76 51600000 COSTO LAVANDERIA/TINTORERIA 51600020 COSTO TINTORERIA 0.00 71,568.08 TOTAL COSTO LAVANDERIA/TINTORERIA 0.00 71,568.08 51700000 COSTO TABAQUERIA 51700010 COSTO TABAQUERIA 0.00 27,369.39 TOTAL COSTO TABAQUERIA 0.00 27,369.39 51800000 COSTO POR MANDATO 51800010 COSTO FLORIAN 0.00 415,782.86 51800040 COSTO REGIO 0.00 8,578.22 51800070 HOSTELERA RIO 0.00 16,820.00 51800080 OTROS RESTAURANT 0.00 16,145.42 SIP4420 Ver. 5.10b OP. DE HOTELES LA FE S.A. 03/12/2001 01:22:22 Estado de Resultados PAG # 3 Departamento: Consolida Departamentos Empresa: HAMPTON INN MTY.NORTE Mes: Mayo A¤o: 2001 Cuenta D e s c r i p c i o n Mes Acumulado -------- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ TOTAL COSTO POR MANDATO 0.00 457,326.50 51900000 CTO OTROS INGR.OPERACIāN HOTEL TOTAL CTO OTROS INGR.OPERACIāN HOTEL 0.00 0.00 TOTAL COSTOS HOTELEROS 0.00 784,890.73 58000000 CTO OTROS ING NO OPERATIVOS TOTAL CTO OTROS ING NO OPERATIVOS 0.00 0.00 58500000 ACTUALIZACION DE COSTOS TOTAL ACTUALIZACION DE COSTOS 0.00 0.00 TOTAL COSTOS 0.00 784,890.73 60000000 GASTOS DE OPERACIāN 61000000 NOMINA Y RELATIVOS 61100000 NOMINA HOTELERA 61110000 NOMINA CUARTOS 61110010 GERENTE RECEPCION 0.00 68,402.61 61110020 RECEPCIONISTAS 0.00 99,120.26 61110040 CHOFER DE ESTACIONAMIENTO 0.00 28,638.50 61110050 AMA DE LLAVES 0.00 24,714.88 61110060 CAMARISTAS 0.00 109,101.44 61110070 SUPERVISORES DE PISO 0.00 55,463.07 61110080 MOZOS DE PISO 0.00 30,640.99 TOTAL NOMINA CUARTOS 0.00 416,081.75 61120000 NOMINA RESTAURANT TOTAL NOMINA RESTAURANT 0.00 0.00 61130000 NOMINA SALONES 61130010 ENCARGADO DE SALONES 0.00 19,789.88 TOTAL NOMINA SALONES 0.00 19,789.88 61140000 NOMINA B A R TOTAL NOMINA B A R 0.00 0.00 61150000 NOMINA TELEFONOS 61150010 OPERADORAS 0.00 16,809.49 TOTAL NOMINA TELEFONOS 0.00 16,809.49 61160000 NOMINA LAVANDERIA 61160005 ENCARGADO DE LAVANDERIA 0.00 9,345.22 61160010 AYUDANTE DE LAVANDERIA 0.00 7,550.91 TOTAL NOMINA LAVANDERIA 0.00 16,896.13 61170000 NOMINA TABAQUERIA TOTAL NOMINA TABAQUERIA 0.00 0.00 61200000 NOMINA ADMON. Y GERENCIA 61200020 GERENCIA GENERAL 0.00 251,855.27 61200040 CONTADOR 0.00 57,316.66 61200050 AUDITOR NOCTURNO 0.00 19,655.32 61200060 ASIST. ADMINISTRATIVO 0.00 29,648.90 61200070 RECURSOS HUMANOS 0.00 25,476.33 TOTAL NOMINA ADMON. Y GERENCIA 0.00 383,952.48 61210000 NOMINA VENTAS 61210010 GERENTE DE VENTAS 0.00 88,915.36 61210020 EJECUTIVO DE VENTAS 0.00 71,164.57 61210030 RESERVACIONES 0.00 15,948.86 61210040 OTROS VENTAS 0.00 17,961.30 TOTAL NOMINA VENTAS 0.00 193,990.09 61220000 NOMINA MANTENIMIENTO 61220010 GERENTE DE MANTENIMIENTO 0.00 34,312.84 SIP4420 Ver. 5.10b OP. DE HOTELES LA FE S.A. 03/12/2001 01:22:23 Estado de Resultados PAG # 4 Departamento: Consolida Departamentos Empresa: HAMPTON INN MTY.NORTE Mes: Mayo A¤o: 2001 Cuenta D e s c r i p c i o n Mes Acumulado -------- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ 61220020 ASIST. DE MANTENIMIENTO 0.00 46,011.77 61220030 JARDINERO 0.00 8,785.41 61220040 OTROS DE MANTENIMIENTO 0.00 15,478.50 TOTAL NOMINA MANTENIMIENTO 0.00 104,588.52 61290000 OTROS SUELDOS NO DISTRIBUIDOS TOTAL OTROS SUELDOS NO DISTRIBUIDOS 0.00 0.00 TOTAL NOMINA HOTELERA 0.00 1,152,108.34 61300000 NOMINA OPTIMA 61310000 NOMINA SERV. ADMINISTRATIVOS TOTAL NOMINA SERV. ADMINISTRATIVOS 0.00 0.00 61320000 NOMINA PROYECTOS TOTAL NOMINA PROYECTOS 0.00 0.00 61330000 NOMINA OPTIMA CLUB TOTAL NOMINA OPTIMA CLUB 0.00 0.00 61360000 NOMINA POR ADMINISTRACION TOTAL NOMINA POR ADMINISTRACION 0.00 0.00 61390000 OTROS SUELDOS NO DISTRIBUIDOS TOTAL OTROS SUELDOS NO DISTRIBUIDOS 0.00 0.00 TOTAL NOMINA OPTIMA 0.00 0.00 TOTAL NOMINA Y RELATIVOS 0.00 1,152,108.34 61400000 GASTOS RELATIVOS A NOMINA 61410000 GTOS RELA. A NOMINA HOTELERA 61410010 TIEMPO EXTRA 0.00 865.06 61410020 DIA FESTIVO 0.00 12,269.42 61410040 INDEMNIZACIONES 0.00 14,365.64 61410050 VACACIONES 0.00 19,761.84 61410060 PRIMA VACACIONAL 0.00 5,078.36 61410070 2% S/NOMINAS 0.00 22,381.23 61410080 5% INFONAVIT 0.00 55,175.66 61410090 SIST. AHORRO P/RETIRO 0.00 20,301.13 61410100 IMSS CUOTA PATRONAL 0.00 138,830.34 61410110 AGUINALDO 0.00 35,844.29 61410120 PREVISION SOCIAL 0.00 2,538.00 61410130 PRIMA DE ANTIGEDAD 0.00 3,187.80 61410140 FONDO DE AHORRO 0.00 94,412.55 61410150 ALIMENTO/CASA EMPLEADOS 0.00 134,376.38 61410160 BONOS DE DESPENSA 0.00 79,926.30 61410170 COMISIONES 0.00 248,936.68 61410180 PREMIO POR ASISTENCIA Y PUNT. 0.00 12,565.00 61410190 PRIMA DOMINICAL 0.00 9,512.34 TOTAL GTOS RELA. A NOMINA HOTELERA 0.00 910,328.02 61430000 GTS.RELATIVOS NOMINA OPTIMA 61431000 GTOS REL NOM SERV ADMVO OPTIMA TOTAL GTOS REL NOM SERV ADMVO OPTIMA 0.00 0.00 61432000 GTOS REL NOM PROYECTOS OPTIMA TOTAL GTOS REL NOM PROYECTOS OPTIMA 0.00 0.00 61433000 GTOS. REL. NOM. CLUB OPTIMA TOTAL GTOS. REL. NOM. CLUB OPTIMA 0.00 0.00 TOTAL GTS.RELATIVOS NOMINA OPTIMA 0.00 0.00 TOTAL GASTOS RELATIVOS A NOMINA 0.00 910,328.02 62000000 ENERGETICOS 62100000 AGUA 0.00 168,640.53 SIP4420 Ver. 5.10b OP. DE HOTELES LA FE S.A. 03/12/2001 01:22:24 Estado de Resultados PAG # 5 Departamento: Consolida Departamentos Empresa: HAMPTON INN MTY.NORTE Mes: Mayo A¤o: 2001 Cuenta D e s c r i p c i o n Mes Acumulado -------- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ 62200000 LUZ Y FUERZA 0.00 242,700.88 62300000 GAS 0.00 55,964.28 TOTAL ENERGETICOS 0.00 467,305.69 63000000 GASTOS DE OPERACION 63000010 ASESORIA ADMINISTRATIVA 0.00 93,780.09 63000020 BLANCOS 3,500.00 42,216.48 63000030 CANALES TV (CABLE,DIRECTV,ETC) 0.00 9,659.22 63000060 CELULARES, BEEPERS Y TELECOMU 0.00 22,848.41 63000070 COCTEL GERENCIA 955.00 30,926.51 63000080 COMISIONES Y SITUACIONES 0.00 6,968.95 63000090 COMISIONES AGENCIAS 0.00 118,243.01 63000095 COMISIONES PROG DE FIDELIDAD 0.00 81,374.59 63000100 COMISIONES AMERICAN EXPRESS 17,555.40 128,810.69 63000110 COMISIONES DINNERS CLUB 0.00 1,734.40 63000120 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO 0.00 128,330.60 63000130 CORREOS 0.00 957.76 63000170 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 6,485.40 63000190 DESAYUNO CONTINENTAL 2,858.42 199,314.16 63000195 SUM P /DESAYUNO CONTINENTAL 0.00 26,532.36 63000210 ELIMINACION DE BASURA 455.00 8,645.00 63000220 ENTRENAMIENTO PERSONAL 0.00 46,481.94 63000230 FALTANTES Y SOBRANTES -20.83 4,222.12 63000250 FUMIGACION 0.00 8,800.00 63000270 GASOLINA 0.00 50,995.36 63000290 GASTOS DE VIAJE 0.00 90,535.26 63000300 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 0.00 7,447.45 63000330 HONORARIOS PROFESIONALES 0.00 44,536.84 63000360 MANTENIMIENTO PBX 0.00 28,200.17 63000370 MEDICO Y MEDICINAS 0.00 1,147.19 63000380 MENSAJERIA 0.00 9,432.52 63000430 OPTIMA HONORARIOS 0.00 765,296.18 63000440 PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA 990.00 51,675.08 63000445 PAPELERIA SUM HABITACIONES 1,710.00 12,106.90 63000450 PASAJES Y TRANSPORTES 0.00 2,971.58 63000460 PERIODICOS Y REV. HABITACION 5,026.40 40,111.20 63000490 PULIDO DE PISOS 0.00 7,772.28 63000500 RENTA DE EQUIPO 0.00 29,273.37 63000510 RECLUTAMIENTO Y SELECCIāN 0.00 4,208.70 63000520 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 8,068.48 76,530.72 63000530 SEGURO RESP. CIVIL 0.00 7,500.00 63000540 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 23,992.12 63000560 SOFTWARE 0.00 32,420.70 63000570 SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 31,251.55 63000580 SUMINISTROS HUESPEDES 0.00 152,963.23 63000590 SUMINISTROS LIMPIEZA 0.00 73,777.22 63000600 SUMINISTROS MANTENIMIENTO 1,546.10 21,110.34 63000620 TRANSPORTACION HUESPEDES 0.00 48,079.00 63000630 UNIFORMES 150.00 38,214.41 63000640 VARIOS GASTOS 4,977.80 86,113.76 TOTAL GASTOS DE OPERACION 47,771.77 2,703,994.82 64000000 GTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 64000020 ATENCIONES Y OBSEQUIOS 0.00 9,515.00 SIP4420 Ver. 5.10b OP. DE HOTELES LA FE S.A. 03/12/2001 01:22:24 Estado de Resultados PAG # 6 Departamento: Consolida Departamentos Empresa: HAMPTON INN MTY.NORTE Mes: Mayo A¤o: 2001 Cuenta D e s c r i p c i o n Mes Acumulado -------- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ 64000030 CARTELERA 0.00 50,083.32 64000040 CLUB DE SECRETARIAS 0.00 42,932.30 64000070 FIDEICOMISO PROMOTUR 0.00 12,812.00 64000080 FOLLETOS Y LITERATURA 0.00 17,391.00 64000090 HONORARIOS AGENCIAS PUBLICITAR 0.00 8,510.00 64000120 OPTIMA MERCADEO 0.00 420,130.39 64000130 REVISTAS PUBLICIDAD 0.00 12,175.17 64000135 DIRECTORIOS PUBLICIDAD 0.00 5,967.50 64000150 PROMOCION (REGALOS) C/LOGO 0.00 25,075.00 64000160 PUBLICIDAD OTROS 0.00 15,331.66 64000170 RELACIONES PUBLICAS 0.00 9,126.30 TOTAL GTOS DE PUBLICIDAD Y PROMOCION 0.00 629,049.64 65000000 GASTOS POR MANTENIMIENTO 65100000 ALBERCAS Y JARDINES 65100010 ALBERCAS 797.00 2,636.00 65100020 JARDINES 1,650.00 10,710.00 TOTAL ALBERCAS Y JARDINES 2,447.00 13,346.00 65200000 MANTENIMIENTO EQUIPO 65200030 ELEVADORES 4,856.00 24,280.00 65200040 EQ. DE COMPUTO 0.00 10,956.00 65200050 EQ. LAVANDERIA / TINTORERIA 0.00 6,000.00 65200060 EQUIPO AUDIO / SONIDO 0.00 3,280.00 65200070 EQUIPO CONTRA INCENDIO 0.00 11,772.85 65200090 EQUIPO ELECTRICO 0.00 18,179.97 65200100 REFRIGERACION Y AIRE ACONDIC. 0.00 12,644.58 65200110 VEHICULOS 0.00 20,309.24 65200120 MOBILIARIO HABITACIONES 0.00 2,430.00 65200130 MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 55,502.42 TOTAL MANTENIMIENTO EQUIPO 4,856.00 165,355.06 65300000 MANTENIMIENTO EDIFICIO 65300010 ALBAĨILERIA 0.00 2,200.00 65300030 CAPINTERIA 0.00 3,500.00 65300050 HERRERIA 0.00 2,680.00 65300060 PINTURA 0.00 3,329.89 65300070 PLOMERIA 0.00 6,648.25 TOTAL MANTENIMIENTO EDIFICIO 0.00 18,358.14 65400000 DECORACION 65400080 REPARACION Y REMODELACION OTRA 0.00 300.00 TOTAL DECORACION 0.00 300.00 TOTAL GASTOS POR MANTENIMIENTO 7,303.00 197,359.20 66000000 GASTOS OPTIMA 66100000 GTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 66100210 NO DEDUCIBLES 0.00 936.14 TOTAL GTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0.00 936.14 66200000 GASTOS POR PROYECTOS TOTAL GASTOS POR PROYECTOS 0.00 0.00 66300000 GASTOS POR COMISION MERCANTIL 66310000 GASTOS 4% F.M. TOTAL GASTOS 4% F.M. 0.00 0.00 66320000 OFICINA GUADALAJARA TOTAL OFICINA GUADALAJARA 0.00 0.00 66330000 OFICINA MEXICO SIP4420 Ver. 5.10b OP. DE HOTELES LA FE S.A. 03/12/2001 01:22:25 Estado de Resultados PAG # 7 Departamento: Consolida Departamentos Empresa: HAMPTON INN MTY.NORTE Mes: Mayo A¤o: 2001 Cuenta D e s c r i p c i o n Mes Acumulado -------- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ TOTAL OFICINA MEXICO 0.00 0.00 TOTAL GASTOS POR COMISION MERCANTIL 0.00 0.00 66400000 GTOS .5% S/COMISION MERCANTIL 66400050 ENVIOS Y MENSAJERIA 0.00 4,950.93 TOTAL GTOS .5% S/COMISION MERCANTIL 0.00 4,950.93 66500000 GASTOS OPTIMA CLUB TOTAL GASTOS OPTIMA CLUB 0.00 0.00 66600000 GASTOS 5X TOTAL GASTOS 5X 0.00 0.00 66650000 GTOS POR ADMINISTRACION OPTIMA TOTAL GTOS POR ADMINISTRACION OPTIMA 0.00 0.00 66800000 GTOS X INVEST. Y DESARROLLO TOTAL GTOS X INVEST. Y DESARROLLO 0.00 0.00 TOTAL GASTOS OPTIMA 0.00 5,887.07 67100000 ARRENDAMIENTO 67110000 RENTA DE INMUEBLE 0.00 5,809,535.58 TOTAL ARRENDAMIENTO 0.00 5,809,535.58 67200000 SEGUROS NO OPERATIVOS 67210000 SEGURO DEL EDIFICIO 0.00 61,706.52 TOTAL SEGUROS NO OPERATIVOS 0.00 61,706.52 67250000 IMPUESTOS NO OPERATIVOS TOTAL IMPUESTOS NO OPERATIVOS 0.00 0.00 67300000 ACT DE GASTOS DE OPERACIāN TOTAL ACT DE GASTOS DE OPERACIāN 0.00 0.00 67350000 CTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 67351000 GASTOS FINANCIEROS 67351050 PERDIDA CAMBIARIA 0.00 87,832.42 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0.00 87,832.42 67352000 PRODUCTOS FINANCIEROS 67352040 INT COB A INSTIT FINANCIERAS 0.00 -7,059.15 67352050 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 -118,178.06 TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 -125,237.21 67353000 RESULTADO X POSICION MONETARIA TOTAL RESULTADO X POSICION MONETARIA 0.00 0.00 TOTAL CTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 0.00 -37,404.79 67400000 DEPRECIACION / AMORTIZACION 67400300 DEP. MOBILIARIO DE OPERACION 0.00 2,159.27 67400400 DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 91.00 67400500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO 0.00 4,708.41 67400600 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 16,419.07 67400700 DEP. EQUIPO DE TELEFONIA 0.00 220.32 67400800 DEP. EQ. DE OFICINA 0.00 633.15 67400900 DEP. ANUNCIOS EXTERIORES 0.00 214.72 TOTAL DEPRECIACION / AMORTIZACION 0.00 24,445.94 67500000 REGALIAS 67510000 REGALIAS 0.00 558,535.50 TOTAL REGALIAS 0.00 558,535.50 67600000 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS TOTAL PARTIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00 67700000 I.S.R. Y P.T.U. DEL EJERCICIO TOTAL I.S.R. Y P.T.U. DEL EJERCICIO 0.00 0.00 67800000 I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDO 4420 Ver. 5.10b OP. DE HOTELES LA FE S.A. 03/12/2001 01:22:26 Estado de Resultados PAG # 8 Departamento: Consolida Departamentos Empresa: HAMPTON INN MTY.NORTE Mes: Mayo A¤o: 2001 Cuenta D e s c r i p c i o n Mes Acumulado -------- ------------------------------------------------------------ ------------------ ------------------ TOTAL I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDO 0.00 0.00 TOTAL GASTOS DE OPERACIāN 55,074.77 12,482,851.53 ================== ================== Utilidad del ejercicio : 353,758.40 2,423,835.44